ОАО «Техснабэкспорт»

English version

 TENEX » Управление результативностью » Управление финансами
 

Управление финансами

Финансирование деятельности Общества в 2013 году в значительной степени осуществлялось за счет заемных средств. По состоянию на конец 2013 г. кредитный портфель ОАО «Техснабэкспорт» увеличился по сравнению с 2012 годом на 5% и составил в рублевом эквиваленте 34,7 млрд рублей, в том числе 300 млн долларов — долгосрочный синдицированный кредит от группы международных банков во главе с Deutsche Bank AG.

В соответствии с условиями синдицированного кредита Общество поддерживает требуемый кредиторами уровень финансовых ковенант, фактические значения которых свидетельствуют о финансовой стабильности Общества.

Финансовые ковенанты* по синдицированному кредиту

Наименование показателяДопустимое
значение
31.12.201131.12.201231.12.2013
Соотношение Долг/ EBITDA

Earnings before Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам).
не более 3 1,5 2,06 2,22
Соотношение EBITDA

Earnings before Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам).
/Процентные расходы
не менее 3 17,9 15,04 19,4
Собственный капитал, млрд рублей не менее 15 19,1 25,5 20,6
* Ковенанты рассчитываются в соответствии с методикой кредитного соглашения

Конъюнктура на рынке корпоративных кредитов в 2013 году позволила Обществу поддерживать высокую диверсификацию кредиторов и низкую стоимость заемных ресурсов. При снижении в 2013 году относительно 2012 года среднегодового кредитного портфеля на 1,5% его средневзвешенная стоимость снизилась на 15%, при этом средняя эффективная ставка по привлеченным кредитам Общества была вдвое ниже процентных ставок по кредитам, выдаваемым российскими банками нефинансовым организациям на аналогичный срок24.

Общество с 2013 года является участником договора по созданию консолидированной группы налогоплательщиков (КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
) в целях уплаты налога на прибыль в соответствии с Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков».
Организации — участники КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
объединяются с целью исчисления и уплаты налога на прибыль с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности. Налог на прибыль уплачивается в адрес ответственного участника КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
— ОАО «Атомэнергопром». Участниками КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
по состоянию на 31.12.2013 являлись 38 компаний, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом».
Участие в КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
позволило снизить платежи по налогу на прибыль на 333 млн рублей по итогам совокупного финансового результата хозяйственной деятельности участников КГН

консолидированная группа налогоплательщиков.
.

24 На основе статистических данных Банка России.



Предыдущая страница
Следующая страница